平成１６年度 決算報告書
特定非営利活動にかかる事業会計
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貸 借 対 照 表 |
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平成１７年３月３１日現在 |
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単位：円 |
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科 目 |
金 額 |
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【資産の部】 |
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流動資産 |
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現 金 預 金 |
973,628 |
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棚 卸 資 産 |
6,913 |
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流動資産合計 |
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980,541 |
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固定資産 |
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その他の固定資産 |
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敷 金 |
60,000 |
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その他の固定資産合計 |
60,000 |
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固定資産合計 |
|
60,000 |
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資産合計 |
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|
1,040,541 |
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【負債の部】 |
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流動負債 |
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短 期 借 入 金 |
251,295 |
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預
り
金 |
3,000 |
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収 益 勘 定 |
87,071 |
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流動負債合計 |
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341,366 |
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負債合計 |
|
|
341,366 |
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【正味財産の部】 |
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正味財産 |
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699,175 |
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（うち当期正味財産増加額） |
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699,175 |
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負債及び正味財産合計 |
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1,040,541 |
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収 支 計 算 書 |
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平成１６年４月１５日から平成１７年３月３１日まで |
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単位：円 |
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科 目 |
予算額 |
決算額 |
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【収入の部】 |
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会 費 収 入 |
〔 300,000〕 |
〔 274,000〕 |
|
個 人 正 会 員 |
120,000 |
111,000 |
|
団 体 正 会 員 |
30,000 |
3,000 |
|
個 人
賛 助 会 員 |
120,000 |
155,000 |
|
団 体
賛 助 会 員 |
30,000 |
5,000 |
|
事 業 収 入 |
〔 100,000〕 |
〔 84,372〕 |
|
資
料 代 |
100,000 |
84,372 |
|
補 助 金 等 収 入 |
〔 1,000,000〕 |
〔 0〕 |
|
寄 付 金 収 入 |
〔 5,700,000〕 |
〔 5,980,898〕 |
|
海 外 現 地
支 援 用 |
（ 3,400,000） |
（ 2,861,854） |
|
個
人 |
800,000 |
419,022 |
|
団
体 |
1,600,000 |
1,569,276 |
|
イ べ ン ト
参 加 者 |
1,000,000 |
719,167 |
|
そ
の
他 |
0 |
154,389 |
|
事 業 運 営
管 理 用 |
（ 2,300,000） |
（ 3,119,044） |
|
講 演
等 主 催 者 |
1,000,000 |
1,746,270 |
|
T V 局 出 演 |
100,000 |
224,500 |
|
原 稿 執 筆 |
100,000 |
71,940 |
|
取 材 協 力 |
100,000 |
207,230 |
|
そ の 他 一 般 |
1,000,000 |
869,104 |
|
雑
収
入 |
〔 201,000〕 |
〔 1,315〕 |
|
そ
の
他 |
201,000 |
1,315 |
|
借 入 金 収 入 |
〔 450,000〕 |
〔 251,295〕 |
|
当期収入合計(A) |
7,751,000 |
6,591,880 |
|
前 期 繰 越 収 支 差 額 |
0 |
0 |
|
収 入 合 計(B) |
7,751,000 |
6,591,880 |
|
【支出の部】 |
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|
事
業
費 |
〔 5,210,000〕 |
〔 4,156,402〕 |
|
旅 費 交 通 費 |
900,000 |
836,180 |
|
通
信
費 |
100,000 |
74,073 |
|
消 耗 品 費 |
300,000 |
208,153 |
|
印 刷 製 本 費 |
0 |
5,088 |
|
支 払
地 代 家 賃 |
300,000 |
206,977 |
|
雑
費 |
210,000 |
14,743 |
|
施 設 使 用 料 |
0 |
12,458 |
|
修
繕
費 |
0 |
32,004 |
|
保
険
料 |
0 |
9,383 |
|
現 地 支 援 ・文化交流費 |
（ 3,400,000） |
（ 2,540,414） |
|
医
療 |
1,200,000 |
1,147,577 |
|
車
両 |
1,200,000 |
870,012 |
|
そ
の
他 |
500,000 |
78,214 |
|
現 地 人 職
員 給 料 |
500,000 |
444,611 |
|
寄 付 金 支 出 |
0 |
186,437 |
|
支 払 手 数 料 |
0 |
30,492 |
|
管
理
費 |
〔 2,514,000〕 |
〔 1,485,008〕 |
|
給
料 |
800,000 |
653,400 |
|
旅 費 交 通 費 |
300,000 |
212,590 |
|
通
信
費 |
50,000 |
170,399 |
|
荷 造 運 賃 |
4,000 |
3,258 |
|
会
議
費 |
0 |
1,002 |
|
交
際
費 |
0 |
1,600 |
|
光
熱
費 |
78,000 |
22,976 |
|
消 耗 品 費 |
200,000 |
117,162 |
|
印 刷 製 本 費 |
36,000 |
1,568 |
|
支 払
地 代 家 賃 |
876,000 |
170,305 |
|
雑
費 |
100,000 |
8,518 |
|
新 聞 図 書 費 |
0 |
19,210 |
|
租 税 公 課 |
70,000 |
4,792 |
|
顧
問
料 |
0 |
41,164 |
|
保
険
料 |
0 |
3,485 |
|
支 払 手 数 料 |
0 |
53,579 |
|
当期支出合計(C) |
7,724,000 |
5,641,410 |
|
当期収支差額(A)-(C) |
27,000 |
950,470 |
|
次期繰越収支差額(B)-(C) |
27,000 |
950,470 |
注）１．寄付金収入のうち、「海外現地支援用」はイラク支援のための呼びかけた寄付金にあたり、事業費支出の「現地支援・文化交流費」に使用されます。（差額は第２期に繰越）上記寄付金の収入、支出の明細は、毎回の現地支援活動終了後に会員並びに支援者のみなさまにお届けした活動報告書に記載されております。新しく会員になられた方など、各プロジェクトの活動報告書のバッグナンバーをご希望の方は事務局までお問い合わせください。
２．助成金等は２件申請しましたが、残念ながら審査が通りませんでした。
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正味財産増減計算書 |
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平成１６年４月１５日から平成１７年３月３１日まで |
|||
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|
|
単位：円 |
|
科 目 |
金 額 |
||
|
【増加の部】 |
|
|
|
|
資産増加額 |
|
|
|
|
当期収支差額 |
950,470 |
950,470 |
|
|
負債減少額 |
|
|
|
|
増 加
額 合 計 |
|
|
950,470 |
|
【減少の部】 |
|
|
|
|
資産減少額 |
|
|
|
|
負債増加額 |
|
|
|
|
短 期 借 入 金 増 加 額 |
251,295 |
251,295 |
|
|
減 少
額 合 計 |
|
|
251,295 |
|
当期正味財産増加額 |
|
|
699,175 |
|
前 期 繰 越 正 味 財産額 |
|
|
0 |
|
期末正味財産合計額 |
|
|
699,175 |
|
財 産 目 録 |
|||
|
平成１７年３月３１日現在 |
|||
|
|
|
|
単位：円 |
|
科 目 |
金 額 |
||
|
【資産の部】 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現 金 預 金 |
973,628 |
|
|
|
現 金 |
334,117 |
|
|
|
郵 便 振 替 |
435,072 |
|
|
|
普 通 預 金 |
204,439 |
|
|
|
棚 卸 資 産 |
6,913 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
980,541 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
その他固定資産 |
|
|
|
|
敷
金 |
60,000 |
|
|
|
その他固定資産合計 |
60,000 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
60,000 |
|
|
資産合計 |
|
|
1,040,541 |
|
【負債の部】 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
短 期 借 入 金 |
251,295 |
|
|
|
理事長 相澤恭行 |
251,295 |
|
|
|
預
り
金 |
3,000 |
|
|
|
収 益 勘 定 |
87,071 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
341,366 |
|
|
負債合計 |
|
|
341,366 |
|
正味財産 |
|
|
699,175 |
（注）１．現金のうち260,185円（2,400ＵＳ＄）は３月２日に第２期の支援活動予備費としてイラク人現地スタッフに預けたものです。
２．正味財産は全て第２期に繰越します。
３．理事長相澤恭行からの借入金は任意団体会計から繰入れたものです。期中全額返済も可能でしたが、第２期前半の資金繰りを考慮しました。
４．預り金は顧問税理士報酬の源泉所得税です。
５．収益勘定はその他事業の収支差額で、特定非営利活動にかかる会計に全額繰り入れます。
その他の事業会計（物品販売）
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貸 借 対 照 表 |
|||
|
平成１７年３月３１日現在 |
|||
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|
単位：円 |
|
科 目 |
金 額 |
||
|
【資産の部】 |
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
基本財産 |
|
|
|
|
公 益 勘 定 |
87,071 |
|
|
|
基本財産合計 |
87,071 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
87,071 |
|
|
資産合計 |
|
|
87,071 |
|
【正味財産の部】 |
|
|
|
|
正味財産 |
|
|
87,071 |
|
（うち基本金） |
|
|
87,071 |
|
（うち当期正味財産増加額） |
|
|
87,071 |
|
負債及び正味財産合計 |
|
|
87,071 |
|
収 支 計 算 書 |
|||
|
平成１６年４月１５日から平成１７年３月３１日まで |
|||
|
|
|
|
単位：円 |
|
科 目 |
金 額 |
科 目 |
金 額 |
|
【収入の部】 |
|
【支出の部】 |
|
|
事 業 収 入 |
〔937,750〕 |
事
業
費 |
〔 631,132〕 |
|
売
上 |
937,750 |
売 上 原 価 |
392,222 |
|
当期収入合計(A) |
937,750 |
管
理
費 |
〔 219,547〕 |
|
前 期 繰 越 収 支 差 額 |
0 |
当期支出合計(C) |
850,679 |
|
収 入 合 計(B) |
937,750 |
当期収支差額(A)-(C) |
87,071 |
|
|
|
次期繰越収支差額(B)-(C) |
87,071 |
（注）１．その他事業は主にオリジナルＴシャツ、そして中東での活動中に仕入れたアラブ民芸品の講演会場等での販売事業です。
２．売上原価以外の事業費並びに管理費は特定非営利活動にかかる事業と共通の経費につき、収入の割合に基づいて期末に算出して配布しています。（ただし現地支援・文化交流費は除く）
３．収支差額は特定非営利活動にかかる会計に全額繰り入れます。
会計指導：顧問税理士 鵜飼会計事務所
代表 鵜飼剛宏
監査報告：各項監査の結果、正確であることを証明する。
監事 馬場義郎